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招商MSCI中国A股国际通指数A净值上涨2.54% 请保持
更新时间:2018-12-04

金融界基金12月04日讯 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金(简称:招商MSCI中国A股国际通指数A,代码005761)公布最新净值,上涨2.54%。本基金单位净值为0.921元,累计净值为0.921元。

最新定期讲演显示,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例4.68% )、中国坦然(持仓比例3.95% )、招商银行(持仓比例3.44% )、上汽集团(持仓比例2.09% )、兴业银行(持仓比例1.95% )、浦发银行(持仓比例1.83% )、工商银行(持仓比例1.82% )、美的集团(持仓比例1.60% )、中国石化(持仓比例1.59% )、长江电力(持仓比例1.53% )、中国公民保险团体(持仓比例1.39% )、中国中车(持仓比例0.86% )、交通银行(持仓比例0.74% )、中国石油股份(持仓比例0.60% )、中国太保(持仓比例0.46% ),合计占资金总资产的比例为28.53%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为贵州茅台(持仓比例5.15% )、中国保险(持仓比例3.50% )、招商银行(持仓比例2.04% )、美的集团(持仓比例1.91% )、海康威视(持仓比例1.90% )、兴业银行(持仓比例1.69% )、恒瑞医药(持仓比例1.62% )、五粮液(持仓比例1.62% )、工商银行(持仓比例1.61% )、浦发银行(持仓比例1.58% ),共计占资金总资产的比例为22.62%,整体持股集中度(低)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为--,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资基金成破于2018-04-13,业绩比较基准为“银行活期存款*5.00% + MSCI中国A股国际通指数*95.00%”。本基金成立以来收益-7.90%,今年以来收益-7.90%,近一月收益-0.93%,近一年收益--,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(--/521),成破以来,本基金排名同类(317/637)。

标签 持仓 a股 净值 中国 指数

基金经理为白海峰,自2018年04月13日管理该基金,任职期内收益-7.90%。